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人材派遣業のキャッシュフロー・ケーススタディ
事業開始直後の資金繰りケーススタディですが、急な派遣社員・スタッフ増加時にも同様に、キャッシュ不足が起こります。 人員増加時の会社さんは、この表の数値を増加人員分の給与として考えて、参考にしてみてください。
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キャッシュフローにみる、月次試算
＜条件＞
- 請求時給：１５００円 ２０００時間÷８時間＝２５０人月稼動
- 支払時給：１１２５円 １１２５円×８時間＝９０００円/１日
- 売上入金：末締め、翌々月末支払
- スタッフ給与支払：末締め、翌月末支払
⇒投資回収は３９ヵ月後になります
| 実施月 |
10（※１） |
11 |
12(※2,3) |
1（※4） |
2 |
3（※5,6） |
| 売上 |
3.000.000 |
3.000.000 |
3.000.000 |
3.000.000 |
3.000.000 |
3.000.000 |
| 売上入金 |
|
|
|
3.000.000 |
3.000.000 |
3.000.000 |
| スタッフ給与支払 |
|
2.250.000 |
2.250.000 |
2.250.000 |
2.250.000 |
2.250.000 |
| 経営コスト |
600.000 |
600.000 |
600.000 |
600.000 |
600.000 |
600.000 |
キャッシュフロー
単月収支計 |
600.000 |
2.850.000 |
2.850.000 |
150.000 |
150.000 |
150.000 |
| 累計 |
600.000 |
3.450.000 |
6.300.000 |
6.150.000 |
6.000.000 |
5.850.000 |
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基本考察点
- （10月）事業開始のイニシャルコストが入ってきたら・・・投資資金回収はいつになるんだ・・・？
- （12月）１２・７月の年２回の賞与が発生していたら・・・定時昇給や人員増加もしたいし、PC環境の整備も・・・
- （１２月）実質的な資金繰りは大丈夫か？ スタッフの支払いは待ったなしだぞ・・・ 借入を行なえば、金利負担が増すが、どこから資金調達しようか？
- （１月）売上金未回収が５％の発生で 月次利益は「０」となってしまうぞ・・・
- （３月）少子化による採用激化を踏まえて社会保険・福利厚生の拡充・昇給・定着/採用率を上げるためにもコスト増が見込まれるが・・
- （３月）競合他社に負けないように、採用・ブランディング戦略のために広告宣伝費の増加も見込まなと・・・
などなど・・・
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